업무방법설정 2. 금융관리설정

sERP 활용 Tip & 기능

(2) 금융관리 방법설정

① 수시입출예금설정

[금융관리>수시입출예금>입출금내역조회] 메뉴에서 조회되는 '입출금 내역조회 입/출금
순서'와 '입출금내역조회 거래시간 표시 여부 및 거래내역 순서'를 설정할 수 있고,
[금융관리>수시입출예금>전계좌조회]메뉴에서 '해지계좌 표시여부'도 설정할 수 있습니다.

② 정기 및 대출금 설정

③ 입출금내역 스케줄 설정

{입출금내역 스케줄 설정}은 [금융관리>수시입출예금>전계좌조회] 메뉴에 등록된
계좌의 입출금내역을 입력한 시간 스케줄에 따라 자동으로 조회해 주는 기능입니다.
입출금내역 스케줄 설정은 Admin PC에서 로그인 했을 때에만 설정 할 수 있습니다
자동조회를 사용하고 싶지 않을 때에는 {자동조회 사용 안함}을 체크하면 됩니다.
자동조회 설정방법은 일정주기로 조회하는 방법과 특정시간을 지정하여 조회하는
방법이 있습니다.

- 특정계좌만 조회하려면 '자동조회계좌 설정'에서 계좌를 선택하면 됩니다.
- {일정주기로 자동조회}는 10분단위로 설정이 가능하며 {지정시간에 자동조회}는
   최소 30분 단위로 설정이 가능합니다.
- {일정주기로 자동조회}를 선택하여 주기를 입력하시고 {저장}버튼을 클릭하시
   거나, {지정시각에 자동조회}를 선택하여 원하는 시각을 선택한 다음 {추가}
   버튼을 클릭한 후 {저장}버튼을 클릭하고 [알리미]를 실행하면 그때부터
정해진 주기로 계좌조회가 자동 실행됩니다.

④ 입출금내역 알람/SMS 설정

{입출금내역 알람/SMS 설정}은 Admin PC 사용자가 설정한 특정 조건의 입출금
내역이 발생할 경우에 Admin PC에 접속되어 있는 모든 사용자에게 해당 입출금
내역이 발생하였음을 알려주고 필요시 휴대폰 메시지로 알려주는 기능입니다.
Admin PC에서 로그인 했을 때에만 입출금내역 알람/SMS 설정을 할 수 있습니다.

a) 입출금 내역 알람 설정

{알람기능 사용}을 클릭하고 알람을 원하는 입출금액의 최저금액이나
최고금액을 설정하거나 입출금시 발생한 적요내용을 설정해 놓으면
[알리미] 실행시 조건에 맞는 내역을 알려줍니다.
입출금 내역 스케줄 작동후 생성된 데이터를 저장하려면
{PC파일자동생성설정}을 클릭해 경로를 지정해 주면 됩니다.

b) SMS설정

{SMS통지서비스 사용}은 [알리미] 실행시나
[금융관리>수시입출예금>전계좌조회]의 {온라인금융조회}시에 조건에
맞는 내역을 등록된 수신번호로 SMS를 자동 발송해주는 기능입니다.
SMS서비스는 원하는 계좌, 금액 등을 설정한 다음 수신번호설정에 SMS를
받기 원하는 번호를 입력하시면 됩니다. 발송번호는 하단의 {SMS발송설정}
에 '발송번호설정'에서 입력하면 됩니다.

⑤ 집금스케줄 설정

{집금스케줄 설정}은 스케줄을 설정하면 지정 시각에 자동으로 여러 계좌에
있는 자금의 집금을 실행하는 기능입니다.
스케줄 설정을 하시기 전에 [금융관리>수시입출예금>계좌관리]에서 출금
계좌에 대한 {집금정보} (출금계좌여부, 집금방식 등)을 등록한 후 설정해야
합니다.
{지정시각에 자동집금사용}을 클릭하고 집금그룹명을 입력하고 집금지정
시각, 입금계좌를 선택합니다.
출금계좌에서 {계좌선택}을 클릭해 계좌를 선택한 후 {확인}을 클릭합니다.
자동집금이 가능한 계좌는 보안카드 자동제출
([금융관리>수시입출예금>계좌관리]의 {인터넷뱅킹정보관리}에서
확인하면 됩니다.)로 보안카드가 입력되어 있는 계좌나 당행계좌만
가능합니다.
모든 항목을 입력한 후 {추가}를 클릭하고 {저장}을 합니다.

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